大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,305 | 71,847 |
| 減価償却費 | 292,457 | 285,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,800 | -700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,111 | 35,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,934 | 18,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,520 | -12,330 |
| 支払利息 | 9,535 | 8,290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,411 | -7,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,314 | 614,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364 | 257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,326 | -832,688 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 476 | -26,191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -269 | -2,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,772 | -19,354 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -16,209 | 19,653 |
| その他 | -25,368 | -51,200 |
| 小計 | 400,116 | 102,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,958 | 20,630 |
| 利息の支払額 | -9,617 | -8,898 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68,106 | -26,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,352 | 87,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,861 | -82,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,155 | -60,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -61,008 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,850 |
| 貸付けによる支出 | -78,500 | -91,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,244 | 84,315 |
| 出資金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,272 | -213,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -323,808 | -340,792 |
| 配当金の支払額 | -60,879 | -60,836 |
| リース債務の返済による支出 | -16,640 | -18,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,327 | -420,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,247 | -546,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,346,379 | 1,799,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
