大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,847 | 18,111 |
| 減価償却費 | 285,364 | 273,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | -420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,217 | 28,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,972 | 18,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,330 | -13,148 |
| 支払利息 | 8,290 | 6,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,570 | -1,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614,666 | -614,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257 | -269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -832,688 | 329,957 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,191 | 22,291 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,022 | 133,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,354 | 51,113 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,653 | -40,759 |
| その他 | -51,200 | 37,231 |
| 小計 | 102,210 | 248,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,630 | 21,402 |
| 利息の支払額 | -8,898 | -6,996 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,781 | -48,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,161 | 214,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,625 | -30,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,826 | -26,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,008 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,850 | -3,106 |
| 貸付けによる支出 | -91,400 | -23,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,315 | 54,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,394 | -29,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -340,792 | -323,808 |
| 配当金の支払額 | -60,836 | -50,867 |
| リース債務の返済による支出 | -18,777 | -17,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,406 | -391,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,638 | -206,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,799,740 | 1,593,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
