大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,111 | 248,301 |
| 減価償却費 | 273,231 | 257,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -420 | 2,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,573 | 40,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,972 | 18,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,148 | -13,739 |
| 支払利息 | 6,996 | 5,727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,570 | -4,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -614,509 | -102,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -269 | -350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,957 | 88,214 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,291 | -5,566 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133,089 | -113,244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,113 | -48,781 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -40,759 | 100,633 |
| その他 | 37,231 | -7,381 |
| 小計 | 248,891 | 466,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,402 | 17,943 |
| 利息の支払額 | -6,996 | -5,727 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,555 | -28,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,741 | 450,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,406 | -52,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,725 | -49,858 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,106 | -2,739 |
| 貸付けによる支出 | -23,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 54,155 | 36,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,082 | -66,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -323,808 | -323,808 |
| 配当金の支払額 | -50,867 | -50,905 |
| リース債務の返済による支出 | -17,122 | -16,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,798 | -391,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,139 | -8,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,593,601 | 1,585,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
