大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,301 | 419,747 |
| 減価償却費 | 257,773 | 264,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,920 | 1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,129 | 31,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,969 | 27,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,739 | -14,452 |
| 支払利息 | 5,727 | 4,458 |
| 固定資産除却損 | － | 5,261 |
| 固定資産圧縮損 | － | 33,791 |
| 補助金収入 | － | -33,791 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,411 | -59,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,317 | -57,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -350 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,214 | 43,935 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,566 | 6,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -113,244 | 6,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,781 | 12,801 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 100,633 | -39,206 |
| その他 | -7,381 | 74,872 |
| 小計 | 466,874 | 727,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,943 | 20,279 |
| 利息の支払額 | -5,727 | -4,458 |
| 補助金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,901 | -112,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,188 | 641,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,894 | -120,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,858 | -5,300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,739 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,655 | 84,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,837 | -61,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -323,808 | -323,808 |
| 配当金の支払額 | -50,905 | -60,886 |
| リース債務の返済による支出 | -16,868 | -15,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,581 | -400,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,231 | 178,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,585,369 | 1,763,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
