大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,747 | 283,847 |
| 減価償却費 | 264,441 | 261,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,361 | 22,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,878 | 18,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,452 | -14,339 |
| 支払利息 | 4,458 | 3,234 |
| 固定資産除却損 | 5,261 | 153 |
| 固定資産圧縮損 | 33,791 | － |
| 補助金収入 | -33,791 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,342 | -27,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,622 | -33,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -787 | -14,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,935 | 644,522 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,624 | 3,757 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,200 | -14,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,801 | 25,708 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -39,206 | -32,570 |
| その他 | 74,872 | -8,259 |
| 小計 | 727,673 | 1,119,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,279 | 22,538 |
| 利息の支払額 | -4,458 | -3,058 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | 23,200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112,382 | -133,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,112 | 1,027,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,674 | -84,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,300 | -37,364 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | － | 1,398 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -8,392 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -2,155 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,078 | 42,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,896 | -122,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -323,808 | -278,744 |
| 配当金の支払額 | -60,886 | -76,130 |
| リース債務の返済による支出 | -15,969 | -11,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,663 | -366,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,552 | 538,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,763,921 | 2,302,792 |
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