大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,847 | 330,586 |
| 減価償却費 | 261,443 | 263,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,863 | 24,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,972 | 43,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,339 | -16,466 |
| 支払利息 | 3,234 | 2,060 |
| 固定資産除却損 | 153 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,558 | -23,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,022 | 288,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,832 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 644,522 | -770,736 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,757 | -386 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,379 | 218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,708 | -29,497 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -32,570 | 8,413 |
| その他 | -8,259 | -2,334 |
| 小計 | 1,119,040 | 116,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,538 | 24,783 |
| 利息の支払額 | -3,058 | -2,236 |
| 補助金の受取額 | 23,200 | 15,194 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -133,967 | -82,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,752 | 71,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,984 | -187,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,364 | -33,572 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 1,398 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,392 | -3,700 |
| 貸付けによる支出 | -2,155 | -77,531 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,339 | 51,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,159 | -250,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -278,744 | -304,132 |
| 配当金の支払額 | -76,130 | -60,926 |
| リース債務の返済による支出 | -11,848 | -11,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,723 | -376,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538,870 | -555,800 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,302,792 | 1,746,991 |
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