大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330 | 120 |
| 減価償却費 | 263 | 255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -22 |
| 支払利息 | 2 | |
| 固定資産除却損 | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288 | -56 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -770 | 109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | ||
| 未払費用の増減額（△は減少） | ||
| 未払金の増減額（△は減少） | -29 | -9 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8 | 7 |
| その他 | -2 | -14 |
| 小計 | 116 | 425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 補助金の受取額 | 15 | 3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | － |
| 貸付けによる支出 | -77 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -304 | -269 |
| 配当金の支払額 | -60 | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -555 | -200 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,746 | 1,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
