大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,673 | 118,161 |
| 減価償却費 | 313,263 | 302,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 904 | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,491 | 20,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,833 | -4,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,410 | -11,861 |
| 支払利息 | 8,785 | 10,803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,329 | -5,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,173 | -94,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 472 | 332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,117 | 239,578 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,844 | 21,449 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -339 | -3,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,023 | -15,205 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 183,059 | 111,950 |
| その他 | 14,877 | 20,468 |
| 小計 | 523,848 | 708,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,376 | 19,310 |
| 利息の支払額 | -8,785 | -10,113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83,614 | 20,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,824 | 738,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,539,554 | -66,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,527 | -5,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -820 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,342 | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -80,300 | -75,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 103,643 | 78,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,525,902 | -70,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,617,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,648 | -306,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | -396 |
| 配当金の支払額 | -59,968 | -59,869 |
| リース債務の返済による支出 | -17,168 | -16,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,186,924 | -383,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,845 | 284,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,158,269 | 2,442,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
