大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,993 | 62,673 |
| 減価償却費 | 187,800 | 313,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -904 | 904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,788 | 7,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,712 | -7,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,638 | -11,410 |
| 支払利息 | 1,696 | 8,785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,600 | -5,329 |
| 固定資産除却損 | 119 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,531 | 227,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,060 | 472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,916 | -260,117 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -293 | -19,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -380 | -339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,585 | 10,023 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -49,333 | 183,059 |
| その他 | -54,360 | 14,877 |
| 小計 | 263,085 | 523,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,635 | 31,376 |
| 利息の支払額 | -1,696 | -8,785 |
| 法人税等の支払額 | -51,847 | -83,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,176 | 462,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,410,599 | -1,539,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,250 | -7,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,989 | -820 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,776 | -1,342 |
| 貸付けによる支出 | -142,200 | -80,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 116,915 | 103,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,391,900 | -1,525,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,520,000 | 1,617,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,650 | -202,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -827 | -290 |
| 配当金の支払額 | -60,213 | -59,968 |
| リース債務の返済による支出 | -20,939 | -17,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,567,369 | 1,186,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -590,354 | 123,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034,423 | 2,158,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
