有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月26日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,036,423 | 2,160,269 |
売掛金 | 2,132,496 | 1,906,959 |
商品 | 1,438 | 966 |
繰延税金資産 | 21,996 | 17,096 |
未収還付法人税等 | - | 37,271 |
未収消費税等 | 155,802 | 90,417 |
短期貸付金 | 67,707 | 77,980 |
その他 | 38,247 | 57,246 |
貸倒引当金 | -12,294 | -4,607 |
流動資産計 | 4,441,818 | 4,343,601 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,712,274 | 4,066,565 |
減価償却累計額 | -572,481 | -694,977 |
建物及び構築物(純額) | 2,139,793 | 3,371,588 |
機械装置及び運搬具 | 8,725 | 8,725 |
減価償却累計額 | -8,551 | -8,638 |
機械装置及び運搬具(純額) | 174 | 87 |
工具 | 1,804,635 | 1,891,110 |
減価償却累計額 | -1,317,696 | -1,417,106 |
工具 | 486,939 | 474,004 |
土地 | 87,752 | 87,752 |
リース資産 | 113,775 | 92,848 |
減価償却累計額 | -59,606 | -49,167 |
リース資産(純額) | 54,168 | 43,681 |
建設仮勘定 | 330,552 | - |
有形固定資産合計 | 3,099,381 | 3,977,113 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 69,198 | 28,403 |
電話加入権 | 4,265 | 4,265 |
無形固定資産合計 | 73,464 | 32,669 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 768,647 | 754,797 |
長期貸付金 | 254,651 | 220,870 |
破産更生債権等 | 7,103 | 6,957 |
長期前払費用 | 111,015 | 146,145 |
繰延税金資産 | 87,925 | 91,485 |
保険積立金 | 372,822 | 371,571 |
その他 | 70,987 | 61,465 |
貸倒引当金 | -7,103 | -6,957 |
投資その他の資産合計 | 1,666,050 | 1,646,336 |
固定資産計 | 4,838,895 | 5,656,119 |
資産の部合計 | 9,280,714 | 9,999,721 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
受託販売未払金 | 1,513,279 | 1,262,603 |
買掛金 | 75,147 | 68,234 |
短期借入金 | 150,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 159,960 | 323,808 |
リース債務 | 16,811 | 14,627 |
未払金 | 391,406 | 101,000 |
未払法人税等 | 52,960 | 23,195 |
未払消費税等 | 13,394 | 22,030 |
賞与引当金 | 25,096 | 26,000 |
その他 | 111,270 | 111,861 |
流動負債計 | 2,509,326 | 1,953,360 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,339,390 | 2,589,894 |
リース債務 | 33,166 | 25,465 |
繰延税金負債 | 32,103 | 43,833 |
退職給付に係る負債 | 301,555 | 309,047 |
資産除去債務 | 93,759 | 134,512 |
預り保証金 | 204,280 | 207,030 |
長期未払金 | 90,350 | 90,350 |
固定負債計 | 2,094,604 | 3,400,132 |
負債の部合計 | 4,603,931 | 5,353,492 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 551,500 | 551,500 |
資本剰余金 | 402,866 | 402,866 |
利益剰余金 | 4,072,269 | 4,042,005 |
自己株式 | -349,852 | -350,143 |
株主資本合計 | 4,676,783 | 4,646,228 |
純資産の部合計 | 4,676,783 | 4,646,228 |
負債・純資産合計 | 9,280,714 | 9,999,721 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,862,779 | 2,078,842 |
売掛金 | 2,092,365 | 1,877,363 |
前渡金 | 44 | 31 |
前払費用 | 44,327 | 33,400 |
繰延税金資産 | 21,996 | 16,166 |
未収還付法人税等 | - | 36,823 |
短期貸付金 | 86,597 | 189,436 |
その他 | 8,270 | 32,916 |
貸倒引当金 | -12,294 | -4,607 |
流動資産計 | 4,104,086 | 4,260,372 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 617,310 | 617,310 |
減価償却累計額 | -508,714 | -517,243 |
建物(純額) | 108,595 | 100,066 |
構築物 | 39,419 | 39,419 |
減価償却累計額 | -38,995 | -39,116 |
構築物(純額) | 423 | 302 |
機械及び装置 | 8,725 | 8,725 |
減価償却累計額 | -8,551 | -8,638 |
機械及び装置(純額) | 174 | 87 |
工具 | 1,804,119 | 1,890,362 |
減価償却累計額 | -1,317,281 | -1,416,601 |
工具 | 486,837 | 473,760 |
土地 | 87,752 | 87,752 |
リース資産 | 104,501 | 84,088 |
減価償却累計額 | -53,973 | -42,847 |
リース資産(純額) | 50,528 | 41,241 |
有形固定資産合計 | 734,313 | 703,210 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 69,198 | 28,403 |
電話加入権 | 4,265 | 4,265 |
無形固定資産合計 | 73,464 | 32,669 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 371,989 | 372,810 |
関係会社株式 | 633,735 | 633,735 |
出資金 | 600 | 600 |
長期貸付金 | 2,735,801 | 3,425,230 |
破産更生債権等 | 7,103 | 6,957 |
長期前払費用 | 86,224 | 65,278 |
繰延税金資産 | 87,925 | 91,485 |
開設者預託保証金 | 8,000 | 8,000 |
保険積立金 | 372,822 | 371,571 |
その他 | 22,994 | 15,124 |
貸倒引当金 | -7,103 | -6,957 |
投資損失引当金 | -37,600 | -37,600 |
投資その他の資産合計 | 4,282,493 | 4,946,237 |
固定資産計 | 5,090,270 | 5,682,116 |
資産の部合計 | 9,194,357 | 9,942,489 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
受託販売未払金 | 1,523,182 | 1,267,295 |
買掛金 | 29,723 | 33,310 |
短期借入金 | 150,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 159,960 | 323,808 |
リース債務 | 14,452 | 13,134 |
未払金 | 285,267 | 96,758 |
未払費用 | 64,686 | 64,347 |
未払法人税等 | 51,860 | 12,208 |
未払消費税等 | 11,674 | 21,301 |
前受金 | 5,245 | 6,293 |
預り金 | 35,930 | 35,248 |
前受収益 | 21,024 | 2,780 |
賞与引当金 | 25,096 | 26,000 |
その他 | 2,567 | 3,458 |
流動負債計 | 2,380,671 | 1,905,943 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,339,390 | 2,589,894 |
リース債務 | 31,553 | 24,328 |
退職給付引当金 | 301,555 | 309,047 |
預り保証金 | 201,280 | 204,030 |
長期未払金 | 90,350 | 90,350 |
固定負債計 | 1,964,129 | 3,217,650 |
負債の部合計 | 4,344,801 | 5,123,593 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 551,500 | 551,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 389,450 | 389,450 |
その他資本剰余金 | 13,416 | 13,416 |
資本剰余金合計 | 402,866 | 402,866 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 30,125 | 30,125 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 14,377 | 11,442 |
別途積立金 | 3,975,000 | 4,075,000 |
繰越利益剰余金 | 225,539 | 98,104 |
利益剰余金合計 | 4,245,041 | 4,214,671 |
自己株式 | -349,852 | -350,143 |
株主資本合計 | 4,849,555 | 4,818,895 |
純資産の部合計 | 4,849,555 | 4,818,895 |
負債・純資産合計 | 9,194,357 | 9,942,489 |