- 7555
- 2026/10/06
- 時価
- 40億円
- PER 予
- 27.13倍
- 2010年以降
- 赤字-144.63倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.73倍
- 2010年以降
- 0.66-1.68倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.63%
- ROE 予
- 2.69%
- ROA 予
- 1.69%
- 資料
- Link
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大田花き（7555）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月26日 14:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 395 | -203 | -66 | 191 | -104 | 2,338 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 483 | -1,076 | -79 | -593 | -43 | 1,666 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 573 | 985 | -1,134 | 1,558 | -26 | 2,090 | 通期 | 388 | 908 | -1,137 | 1,297 | -102 | 1,825 |
| 2011年 3月期 個別 | 1Q | 132 | 13 | 624 | 145 | -2 | 2,594 | 2Q | 106 | -18 | 577 | 88 | -6 | 2,491 | 3Q | 596 | -218 | 574 | 378 | -14 | 2,777 | 通期 | 254 | -228 | 570 | 26 | -27 | 2,422 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | -52 | 106 | -10 | 55 | -12 | 2,466 | 2Q | 21 | -6 | -57 | 16 | -12 | 2,381 | 3Q | 418 | -20 | -61 | 398 | -29 | 2,759 | 通期 | 407 | -143 | 26 | 263 | -254 | 2,711 |
| 2013年 3月期 個別 | 1Q | 175 | -493 | -12 | -319 | -13 | 2,380 | 2Q | 226 | -613 | -69 | -387 | -49 | 2,255 | 3Q | 375 | -722 | -74 | -348 | -72 | 2,290 | 通期 | 485 | -769 | -79 | -283 | -119 | 2,349 |
| 2014年 3月期 個別 | 1Q | -27 | 171 | -10 | 144 | -3 | 2,483 | 2Q | -304 | 34 | -70 | -270 | -17 | 2,009 | 3Q | 148 | -98 | -76 | 50 | -19 | 2,323 | 通期 | -104 | -193 | -91 | -297 | -112 | 1,960 |
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | 168 | 365 | -15 | 534 | -9 | 2,479 | 2Q | 3 | 540 | -70 | 543 | -19 | 2,433 | 3Q | 447 | 495 | -76 | 942 | -68 | 2,827 | 通期 | 299 | 375 | -81 | 674 | -89 | 2,554 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 206 | -454 | -15 | -247 | -424 | 2,363 | 2Q | 4 | -756 | -70 | -752 | -829 | 1,803 | 3Q | 454 | -1,158 | 343 | -704 | -1,218 | 2,263 | 通期 | 234 | -2,392 | 1,567 | -2,158 | -2,413 | 2,034 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 265 | -613 | 492 | -348 | -614 | 2,178 | 2Q | 314 | -909 | 934 | -595 | -916 | 2,374 | 3Q | 731 | -934 | 877 | -203 | -942 | 2,709 | 通期 | 463 | -1,526 | 1,187 | -1,063 | -1,547 | 2,158 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 377 | -34 | -86 | 343 | -34 | 2,416 | 2Q | 664 | -35 | -214 | 629 | -40 | 2,574 | 3Q | 910 | -43 | -299 | 868 | -50 | 2,727 | 通期 | 738 | -70 | -383 | 668 | -72 | 2,443 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 60 | -27 | -85 | 32 | -33 | 2,390 | 2Q | 120 | 40 | -230 | 161 | -42 | 2,373 | 3Q | 324 | -24 | -316 | 300 | -98 | 2,427 | 通期 | 341 | -36 | -401 | 305 | -159 | 2,346 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 27 | -31 | -86 | -4 | -41 | 2,256 | 2Q | -249 | -34 | -249 | -282 | -51 | 1,815 | 3Q | 162 | -85 | -318 | 76 | -73 | 2,105 | 通期 | 87 | -213 | -420 | -126 | -135 | 1,800 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -57 | -31 | -86 | -88 | -31 | 1,625 | 2Q | 99 | -28 | -221 | 71 | -41 | 1,649 | 3Q | 556 | -27 | -290 | 529 | -44 | 2,039 | 通期 | 215 | -29 | -392 | 186 | -84 | 1,594 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 508 | -27 | -86 | 481 | -36 | 1,989 | 2Q | 389 | -16 | -221 | 373 | -37 | 1,745 | 3Q | 776 | -44 | -289 | 732 | -70 | 2,036 | 通期 | 450 | -67 | -392 | 383 | -78 | 1,585 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 315 | -9 | -86 | 306 | -18 | 1,805 | 2Q | 279 | -11 | -231 | 268 | -26 | 1,622 | 3Q | 808 | -105 | -299 | 703 | -108 | 1,989 | 通期 | 641 | -62 | -401 | 579 | -107 | 1,764 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 346 | -62 | -79 | 284 | -69 | 1,969 | 2Q | 667 | -60 | -216 | 607 | -74 | 2,155 | 3Q | 940 | -77 | -292 | 863 | -102 | 2,336 | 通期 | 1,028 | -122 | -367 | 906 | -130 | 2,303 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -73 | -20 | -75 | -93 | -28 | 2,134 | 2Q | -368 | -37 | -225 | -405 | -53 | 1,673 | 3Q | 177 | -179 | -287 | -2 | -181 | 2,014 | 通期 | 72 | -250 | -377 | -179 | -268 | 1,747 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 120 | -118 | -76 | 2 | -17 | 1,671 | 2Q | -127 | -145 | -213 | -272 | -31 | 1,261 | 3Q | 392 | -145 | -273 | 247 | -40 | 1,719 | 通期 | 316 | -171 | -345 | 145 | -55 | 1,546 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 3億9460万
- 2009年3月（個） +22.33%
- 4億8271万
- 2010年3月（個） -19.52%
- 3億8846万
- 2011年3月（個） -34.54%
- 2億5429万
- 2012年3月（個） +59.92%
- 4億667万
- 2013年3月（個） +19.38%
- 4億8548万
- 2014年3月（個） マイ転
- -1億383万
- 2015年3月（個） プラ転
- 2億9946万
- 2016年3月（連） -21.8%
- 2億3417万
- 2017年3月（連） +97.64%
- 4億6282万
- 2018年3月（連） +59.52%
- 7億3828万
- 2019年3月（連） -53.76%
- 3億4135万
- 2020年3月（連） -74.47%
- 8716万
- 2021年3月（連） +146.37%
- 2億1474万
- 2022年3月（連） +109.64%
- 4億5018万
- 2023年3月（連） +42.41%
- 6億4111万
- 2024年3月（連） +60.31%
- 10億2775万
- 2025年3月（連） -93.04%
- 7155万
- 2026年3月（連） +341.65%
- 3億1600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -2億348万
- 2009年3月（個）投入+428.68%
- -10億7579万
- 2010年3月（個）資金回収
- 9億820万
- 2011年3月（個）資金投入
- -2億2825万
- 2012年3月（個）投入-37.19%
- -1億4337万
- 2013年3月（個）投入+436.01%
- -7億6850万
- 2014年3月（個）投入-74.85%
- -1億9326万
- 2015年3月（個）資金回収
- 3億7487万
- 2016年3月（連）資金投入
- -23億9190万
- 2017年3月（連）投入-36.21%
- -15億2590万
- 2018年3月（連）投入-95.38%
- -7044万
- 2019年3月（連）投入-48.51%
- -3627万
- 2020年3月（連）投入+488.32%
- -2億1339万
- 2021年3月（連）投入-86.37%
- -2908万
- 2022年3月（連）投入+129.82%
- -6683万
- 2023年3月（連）投入-7.39%
- -6189万
- 2024年3月（連）投入+97.36%
- -1億2215万
- 2025年3月（連）投入+105.04%
- -2億5047万
- 2026年3月（連）投入-31.73%
- -1億7100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -6579万
- 2009年3月（個）返済還元
- -7910万
- 2010年3月（個）返済還元
- -11億3712万
- 2011年3月（個）資金調達
- 5億7025万
- 2012年3月（個）資金調達
- 2586万
- 2013年3月（個）返済還元
- -7892万
- 2014年3月（個）返済還元
- -9141万
- 2015年3月（個）返済還元
- -8068万
- 2016年3月（連）資金調達
- 15億6736万
- 2017年3月（連）資金調達
- 11億8692万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億8348万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億132万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億2040万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億9179万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億9158万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億66万
- 2024年3月（連）返済還元
- -3億6672万
- 2025年3月（連）返済還元
- -3億7687万
- 2026年3月（連）返済還元
- -3億4500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 1億9112万
- 2009年3月（個） マイ転
- -5億9308万
- 2010年3月（個） プラ転
- 12億9666万
- 2011年3月（個） -97.99%
- 2604万
- 2012年3月（個） +911.11%
- 2億6330万
- 2013年3月（個） マイ転
- -2億8302万
- 2014年3月（個） -4.97%
- -2億9710万
- 2015年3月（個） プラ転
- 6億7434万
- 2016年3月（連） マイ転
- -21億5772万
- 2017年3月（連）
- -10億6307万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6億6784万
- 2019年3月（連） -54.32%
- 3億508万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億2623万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億8565万
- 2022年3月（連） +106.48%
- 3億8335万
- 2023年3月（連） +51.09%
- 5億7921万
- 2024年3月（連） +56.35%
- 9億559万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億7892万
- 2026年3月（連） プラ転
- 1億4500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -1億395万
- 2009年3月（個）減少-58.24%
- -4341万
- 2010年3月（個）増加+134.26%
- -1億169万
- 2011年3月（個）減少-73.36%
- -2709万
- 2012年3月（個）増加+838.12%
- -2億5414万
- 2013年3月（個）減少-53.25%
- -1億1882万
- 2014年3月（個）減少-5.61%
- -1億1215万
- 2015年3月（個）減少-20.66%
- -8898万
- 2016年3月（連）増加+999.99%
- -24億1284万
- 2017年3月（連）減少-35.88%
- -15億4708万
- 2018年3月（連）減少-95.33%
- -7225万
- 2019年3月（連）増加+119.47%
- -1億5858万
- 2020年3月（連）減少-14.82%
- -1億3508万
- 2021年3月（連）減少-37.78%
- -8405万
- 2022年3月（連）減少-7.74%
- -7754万
- 2023年3月（連）増加+37.58%
- -1億668万
- 2024年3月（連）増加+21.96%
- -1億3010万
- 2025年3月（連）増加+105.79%
- -2億6773万
- 2026年3月（連）減少-79.46%
- -5500万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 23億3804万
- 2009年3月（個） -28.75%
- 16億6585万
- 2010年3月（個） +9.58%
- 18億2540万
- 2011年3月（個） +32.67%
- 24億2169万
- 2012年3月（個） +11.94%
- 27億1085万
- 2013年3月（個） -13.35%
- 23億4890万
- 2014年3月（個） -16.54%
- 19億6038万
- 2015年3月（個） +30.28%
- 25億5404万
- 2016年3月（連） -20.34%
- 20億3442万
- 2017年3月（連） +6.09%
- 21億5826万
- 2018年3月（連） +13.18%
- 24億4262万
- 2019年3月（連） -3.94%
- 23億4637万
- 2020年3月（連） -23.3%
- 17億9974万
- 2021年3月（連） -11.45%
- 15億9360万
- 2022年3月（連） -0.52%
- 15億8536万
- 2023年3月（連） +11.26%
- 17億6392万
- 2024年3月（連） +30.55%
- 23億279万
- 2025年3月（連） -24.14%
- 17億4699万
- 2026年3月（連） -11.5%
- 15億4600万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 1.36%
- 2009年3月（個）
- 1.81%
- 2010年3月（個）
- 1.47%
- 2011年3月（個）
- 0.98%
- 2012年3月（個）
- 1.54%
- 2013年3月（個）
- 1.88%
- 2014年3月（個）
- -0.4%
- 2015年3月（個）
- 1.17%
- 2016年3月（連）
- 0.86%
- 2017年3月（連）
- 1.71%
- 2018年3月（連）
- 2.91%
- 2019年3月（連）
- 1.34%
- 2020年3月（連）
- 0.35%
- 2021年3月（連）
- 0.9%
- 2022年3月（連）
- 11.46%
- 2023年3月（連）
- 14.96%
- 2024年3月（連）
- 24.8%
- 2025年3月（連）
- 1.85%
- 2026年3月（連）
- 8.63%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
