大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,092 | 163,779 |
| 減価償却費 | 121,290 | 125,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,242 | -9,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,359 | 26,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,906 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,153 | -23,342 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493,324 | -635,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348,689 | 906,768 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,356 | 3,557 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -911 | 9,960 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,902 | -182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,160 | 36,934 |
| その他 | -1,713 | -43,515 |
| 小計 | 219,719 | 561,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,625 | 23,515 |
| 法人税等の支払額 | -89,764 | -137,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,580 | 447,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,392 | -58,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,279 | -10,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | -65,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 109,668 | 151,455 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -103,500 | -138,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,503 | 494,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -702 | － |
| 配当金の支払額 | -60,942 | -60,264 |
| リース債務の返済による支出 | -14,063 | -15,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,708 | -75,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,631 | 866,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,323,274 | 2,827,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
