大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 228,827 | 218,092 |
| 減価償却費 | 127,875 | 121,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,643 | -12,242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,576 | 23,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,284 | 24,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,875 | -17,153 |
| 有形固定資産除却損 | 329 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,597 | -493,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475,260 | 348,689 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -274 | -6,356 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,704 | -911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,723 | 11,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,752 | 3,160 |
| その他 | -27,891 | -1,713 |
| 小計 | 526,027 | 219,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,620 | 17,625 |
| 法人税等の支払額 | -166,075 | -89,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,572 | 147,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,528 | -14,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,539 | -4,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -65,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -70,000 | -103,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 119,779 | 109,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -722,238 | -97,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -702 |
| 配当金の支払額 | -61,218 | -60,942 |
| リース債務の返済による支出 | -12,320 | -14,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,538 | -75,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,204 | -25,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,710,857 | 2,289,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,289,652 | 2,323,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
