大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 234,808 | 228,827 |
| 減価償却費 | 109,173 | 127,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,432 | -11,643 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,963 | 26,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,533 | -1,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,087 | -14,875 |
| 有形固定資産除却損 | － | 329 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,066,262 | -280,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,199,865 | 475,260 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 95 | -274 |
| その他 | 27,946 | -24,158 |
| 小計 | 505,603 | 526,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,645 | 14,620 |
| 法人税等の支払額 | -100,958 | -166,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,289 | 374,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,594 | -61,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,210 | -10,539 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -40,000 | -70,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,642 | 119,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,162 | -722,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -49,682 | -61,218 |
| リース債務の返済による支出 | -11,353 | -12,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,035 | -73,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,091 | -421,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,421,694 | 2,758,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,758,786 | 2,289,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
