大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,492 | 234,808 |
| 減価償却費 | 139,965 | 109,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,855 | -10,432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,029 | 20,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,245 | 3,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,672 | -14,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,854 | -1,066,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637,425 | 1,199,865 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 350 | 95 |
| その他 | 36,770 | 27,946 |
| 小計 | 772,407 | 505,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,119 | 13,645 |
| 法人税等の支払額 | -187,001 | -100,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,526 | 418,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,553 | -25,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,450 | -3,210 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -52,000 | -40,000 |
| 貸付けによる支出 | -56,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 54,033 | 48,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,970 | -20,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -860 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 635,644 | － |
| 配当金の支払額 | -50,974 | -49,682 |
| リース債務の返済による支出 | -10,053 | -11,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573,756 | -61,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 951,312 | 337,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,825,402 | 2,776,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,776,715 | 2,758,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
