大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 196,286 | 239,492 |
| 減価償却費 | 149,858 | 139,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,100 | -12,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,273 | 20,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 202 | -3,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,861 | -9,672 |
| 固定資産除却損 | 105 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -664,010 | -275,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 875,651 | 637,425 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -335 | 350 |
| その他 | 35,621 | 36,770 |
| 小計 | 580,692 | 772,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,429 | 10,119 |
| 法人税等の支払額 | -29,621 | -187,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,501 | 595,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,127 | -7,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,177 | -6,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -56,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,193 | 54,033 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -25,000 | -52,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 985,387 | -217,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,059,100 | -860 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 635,644 |
| 配当金の支払額 | -65,828 | -50,974 |
| リース債務の返済による支出 | -9,083 | -10,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,134,012 | 573,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,876 | 951,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,665,856 | 2,089,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,089,732 | 2,776,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
