大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 164,414 |
| 減価償却費 | 119,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,287 |
| 支払利息 | 339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,710 |
| 固定資産除却損 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 844,767 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,579 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,686 |
| その他 | -39,617 |
| 小計 | 481,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,296 |
| 利息の支払額 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -51,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,215,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,250 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,776 |
| 貸付けによる支出 | -137,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 99,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,158,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -827 |
| 配当金の支払額 | -59,063 |
| リース債務の返済による支出 | -15,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,262,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
