大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,414 | 72,836 |
| 減価償却費 | 119,567 | 225,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,919 | -12,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,433 | 27,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | -6,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,287 | -10,321 |
| 支払利息 | 339 | 6,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,710 | -5,958 |
| 固定資産除却損 | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571,522 | -231,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 1,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 844,767 | 529,015 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,579 | 2,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,611 | 5,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,755 | -15,167 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 155,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,686 | 23,599 |
| その他 | -39,617 | 22,185 |
| 小計 | 481,725 | 790,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,296 | 30,297 |
| 利息の支払額 | -208 | -6,139 |
| 法人税等の支払額 | -51,187 | -83,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,626 | 731,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,215,816 | -934,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,250 | -7,527 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,776 | -1,342 |
| 貸付けによる支出 | -137,200 | -63,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 99,004 | 73,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,158,039 | -934,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 917,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,080 | -116,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -827 | -290 |
| 配当金の支払額 | -59,063 | -59,882 |
| リース債務の返済による支出 | -15,399 | -13,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,628 | 877,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,784 | 674,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,262,993 | 2,708,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
