大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,836 | 90,096 |
| 減価償却費 | 225,876 | 226,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,096 | -14,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,900 | 24,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,712 | -4,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,321 | -10,850 |
| 支払利息 | 6,139 | 8,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,958 | -6,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,644 | -403,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,174 | 781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 529,015 | 848,482 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,800 | 22,727 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,360 | 1,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,167 | -29,677 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 179,402 | 107,586 |
| その他 | 22,185 | 16,765 |
| 小計 | 790,791 | 879,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,297 | 18,311 |
| 利息の支払額 | -6,139 | -7,539 |
| 法人税等の支払額 | -83,614 | 20,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,334 | 910,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -934,748 | -43,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,527 | -5,893 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,342 | － |
| 貸付けによる支出 | -63,900 | -58,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,032 | 65,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,486 | -42,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 917,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,380 | -225,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | -396 |
| 配当金の支払額 | -59,882 | -59,869 |
| リース債務の返済による支出 | -13,003 | -12,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 877,443 | -298,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,290 | 569,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,708,714 | 2,727,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
