大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,096 | 46,506 |
| 減価償却費 | 226,822 | 218,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -16,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,490 | 24,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,654 | 23,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,850 | -10,374 |
| 支払利息 | 8,257 | 7,301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,341 | -5,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403,255 | -367,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 781 | 539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 848,482 | 505,055 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,727 | 550 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,815 | 7,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,677 | -18,699 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 107,586 | -15,820 |
| その他 | 16,765 | -17,302 |
| 小計 | 879,045 | 381,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,311 | 17,826 |
| 利息の支払額 | -7,539 | -7,356 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,492 | -68,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,310 | 323,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,781 | -57,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,893 | -40,155 |
| 貸付けによる支出 | -58,000 | -70,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,078 | 44,594 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,596 | -23,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -225,872 | -242,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -396 | － |
| 配当金の支払額 | -59,869 | -60,821 |
| リース債務の返済による支出 | -12,554 | -11,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,692 | -315,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,021 | -15,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,442,627 | 2,427,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
