大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,506 | 43,804 |
| 減価償却費 | 218,504 | 213,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -7,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,431 | 29,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,322 | 14,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,374 | -11,151 |
| 支払利息 | 7,301 | 6,346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,033 | -5,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,701 | -167,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 539 | 732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505,055 | 74,907 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 550 | 623 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,100 | 8,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,699 | -11,388 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,820 | 17,323 |
| その他 | -17,302 | -29,798 |
| 小計 | 381,578 | 175,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,826 | 19,499 |
| 利息の支払額 | -7,356 | -6,451 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68,106 | -26,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,942 | 161,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,621 | -70,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,155 | -2,526 |
| 貸付けによる支出 | -70,500 | -80,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,594 | 68,401 |
| 出資金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,682 | -85,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -242,856 | -242,856 |
| 配当金の支払額 | -60,821 | -60,807 |
| リース債務の返済による支出 | -11,874 | -14,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,552 | -317,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,291 | -241,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,346,379 | 2,104,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
