大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,804 | -24,408 |
| 減価償却費 | 213,193 | 204,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,920 | -8,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,688 | 29,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,229 | 14,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,151 | -12,060 |
| 支払利息 | 6,346 | 5,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,823 | 1,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,694 | -809,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 732 | 483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,907 | 1,039,246 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 623 | 27,178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,167 | 86,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,388 | 6,712 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 17,323 | -2,389 |
| その他 | -29,798 | 30,918 |
| 小計 | 175,241 | 589,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,499 | 20,306 |
| 利息の支払額 | -6,451 | -4,937 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,781 | -48,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,507 | 556,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,070 | -27,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,526 | -16,765 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,106 |
| 貸付けによる支出 | -80,900 | -23,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 68,401 | 42,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,094 | -27,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -242,856 | -225,872 |
| 配当金の支払額 | -60,807 | -50,859 |
| リース債務の返済による支出 | -14,208 | -12,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,871 | -289,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,458 | 239,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,104,921 | 2,039,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
