大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -24,408 | 199,057 |
| 減価償却費 | 204,241 | 192,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,260 | 14,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,623 | 29,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,229 | 14,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,060 | -12,757 |
| 支払利息 | 5,388 | 4,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,573 | -7,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -809,483 | -385,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 483 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,039,246 | 791,976 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,178 | 4,287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,583 | -81,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,712 | -40,535 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,389 | 83,497 |
| その他 | 30,918 | -13,329 |
| 小計 | 589,576 | 792,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,306 | 16,953 |
| 利息の支払額 | -4,937 | -4,068 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,555 | -28,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,389 | 776,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,701 | -48,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,765 | -22,156 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,106 | -2,739 |
| 貸付けによる支出 | -23,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42,341 | 26,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,231 | -44,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -225,872 | -225,872 |
| 配当金の支払額 | -50,859 | -50,872 |
| リース債務の返済による支出 | -12,930 | -12,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,661 | -289,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,496 | 442,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,593,601 | 2,035,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
