大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,057 | 289,451 |
| 減価償却費 | 192,314 | 199,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,420 | 24,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,060 | 31,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,226 | 19,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,757 | -13,761 |
| 支払利息 | 4,432 | 3,476 |
| 固定資産除却損 | － | 5,261 |
| 固定資産圧縮損 | － | 33,791 |
| 補助金収入 | － | -33,791 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,374 | -7,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,737 | -468,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 278 | 549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 791,976 | 842,103 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,287 | 9,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -81,714 | 2,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,535 | 16,345 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 83,497 | -48,938 |
| その他 | -13,329 | -10,606 |
| 小計 | 792,100 | 894,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,953 | 19,584 |
| 利息の支払額 | -4,068 | -3,199 |
| 補助金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,901 | -112,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,083 | 808,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,096 | -102,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,156 | -5,300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,739 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,741 | 22,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,251 | -104,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -225,872 | -225,872 |
| 配当金の支払額 | -50,872 | -60,875 |
| リース債務の返済による支出 | -12,753 | -12,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,497 | -299,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442,334 | 403,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,035,935 | 1,989,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
