大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,451 | 229,727 |
| 減価償却費 | 199,069 | 195,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 7,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,241 | 33,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,998 | 14,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,761 | -13,620 |
| 支払利息 | 3,476 | 2,539 |
| 固定資産除却損 | 5,261 | － |
| 固定資産圧縮損 | 33,791 | － |
| 補助金収入 | -33,791 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,902 | -24,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468,175 | -192,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 549 | -17,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 842,103 | 868,863 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,749 | 3,895 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,230 | -2,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,345 | 3,617 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -48,938 | -28,961 |
| その他 | -10,606 | -48,493 |
| 小計 | 894,092 | 1,031,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,584 | 21,814 |
| 利息の支払額 | -3,199 | -2,343 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | 23,200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112,382 | -133,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,095 | 939,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,314 | -70,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,300 | -30,892 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | － | 1,398 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -7,392 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -2,155 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,655 | 33,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,958 | -76,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -225,872 | -206,252 |
| 配当金の支払額 | -60,875 | -76,084 |
| リース債務の返済による支出 | -12,593 | -9,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,341 | -291,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,795 | 571,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,989,165 | 2,335,516 |
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