大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 85,014 |
| 減価償却費 | 78,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,320 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,876 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,523 |
| その他 | -73,588 |
| 小計 | -2,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,147 |
| 法人税等の支払額 | -15,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -827,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 |
| 貸付けによる支出 | -102,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 75,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -827 |
| 配当金の支払額 | -58,880 |
| リース債務の返済による支出 | -10,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -821,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,803,444 |
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