大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,014 | 33,955 |
| 減価償却費 | 78,508 | 146,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,131 | -2,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,063 | 18,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -618 | -8,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,099 | -9,189 |
| 支払利息 | － | 3,831 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,201 | -3,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,758 | 522,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589 | -582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,320 | -495,459 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,876 | 1,397 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,929 | -5,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,577 | -23,189 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 155,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,523 | 14,418 |
| その他 | -73,588 | -16,067 |
| 小計 | -2,237 | 333,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,147 | 29,186 |
| 利息の支払額 | － | -3,831 |
| 法人税等の支払額 | -15,824 | -44,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,085 | 314,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -827,294 | -911,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -5,457 |
| 貸付けによる支出 | -102,800 | -34,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 75,703 | 41,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,692 | -909,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 917,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -64,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -827 | -290 |
| 配当金の支払額 | -58,880 | -59,863 |
| リース債務の返済による支出 | -10,018 | -8,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,727 | 934,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -821,333 | 339,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,803,444 | 2,373,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
