大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,955 | 12,098 |
| 減価償却費 | 146,874 | 150,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,396 | 919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,600 | 15,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,562 | -4,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,189 | -9,823 |
| 支払利息 | 3,831 | 5,574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,170 | -4,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522,396 | 235,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -582 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495,459 | 132,396 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,397 | 22,793 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,632 | -5,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,189 | -25,118 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 170,221 | 97,568 |
| その他 | -16,067 | 3,143 |
| 小計 | 333,027 | 625,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,186 | 17,308 |
| 利息の支払額 | -3,831 | -4,864 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,015 | 26,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,367 | 663,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -911,028 | -34,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,457 | -5,893 |
| 貸付けによる支出 | -34,000 | -31,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,321 | 36,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -909,164 | -34,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 917,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,080 | -144,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | -396 |
| 配当金の支払額 | -59,863 | -59,850 |
| リース債務の返済による支出 | -8,753 | -8,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 934,012 | -213,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,215 | 415,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,373,639 | 2,573,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
