大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,098 | 23,126 |
| 減価償却費 | 150,479 | 141,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 919 | 3,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,190 | 14,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,645 | 11,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,823 | -9,213 |
| 支払利息 | 5,574 | 4,938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,933 | -4,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,432 | 58,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -1,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,396 | -10,330 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,793 | 1,125 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,856 | -1,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,118 | -20,701 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 97,568 | -15,602 |
| その他 | 3,143 | -44,634 |
| 小計 | 625,206 | 152,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,308 | 16,693 |
| 利息の支払額 | -4,864 | -4,997 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 26,285 | -43,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,935 | 120,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,326 | -41,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,893 | -615 |
| 貸付けによる支出 | -31,000 | -49,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,341 | 31,444 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,877 | 40,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -144,920 | -161,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -396 | － |
| 配当金の支払額 | -59,850 | -60,755 |
| リース債務の返済による支出 | -8,404 | -7,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,571 | -230,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,487 | -69,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,442,627 | 2,373,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
