大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,126 | 32,316 |
| 減価償却費 | 141,637 | 141,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,820 | 5,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,801 | 20,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,863 | 9,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,213 | -10,098 |
| 支払利息 | 4,938 | 4,303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,449 | -7,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,443 | 473,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,325 | -587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,330 | -846,118 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,125 | 657 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,407 | 1,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,701 | -21,021 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,602 | 4,533 |
| その他 | -44,634 | -59,516 |
| 小計 | 152,092 | -252,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,693 | 18,273 |
| 利息の支払額 | -4,997 | -4,912 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43,543 | -9,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,245 | -248,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,551 | -50,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -615 | -546 |
| 貸付けによる支出 | -49,000 | -28,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,444 | 45,683 |
| 出資金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,277 | -33,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -161,904 | -178,888 |
| 配当金の支払額 | -60,755 | -60,705 |
| リース債務の返済による支出 | -7,457 | -9,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,116 | -249,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,593 | -531,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,346,379 | 1,814,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
