大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,316 | -76,463 |
| 減価償却費 | 141,155 | 137,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,450 | 23,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,126 | 19,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,486 | 9,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,098 | -11,010 |
| 支払利息 | 4,303 | 3,668 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,915 | 810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 473,248 | -196,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -587 | -539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -846,118 | 127,576 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 657 | 27,363 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,722 | 64,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,021 | -4,774 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,533 | -12,498 |
| その他 | -59,516 | -3,635 |
| 小計 | -252,257 | 108,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,273 | 19,171 |
| 利息の支払額 | -4,912 | -3,668 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,771 | -25,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,667 | 98,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,063 | -24,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -546 | -16,765 |
| 貸付けによる支出 | -28,800 | -18,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,683 | 30,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,725 | -28,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -178,888 | -161,904 |
| 配当金の支払額 | -60,705 | -50,859 |
| リース債務の返済による支出 | -9,641 | -8,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,234 | -221,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -531,627 | -150,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,799,740 | 1,648,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
