大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -76,463 | 105,577 |
| 減価償却費 | 137,305 | 126,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,740 | 37,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,033 | 19,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,486 | 9,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,010 | -11,667 |
| 支払利息 | 3,668 | 3,029 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 810 | -7,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,283 | 473,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -539 | -868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,576 | -333,053 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,363 | 4,911 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64,824 | -42,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,774 | -11,575 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -12,498 | 62,289 |
| その他 | -3,635 | -48,171 |
| 小計 | 108,602 | 387,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,171 | 15,927 |
| 利息の支払額 | -3,668 | -3,029 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,175 | -11,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,929 | 388,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,390 | -20,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,765 | -16,224 |
| 貸付けによる支出 | -18,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,887 | 18,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,367 | -16,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -161,904 | -161,904 |
| 配当金の支払額 | -50,859 | -50,815 |
| リース債務の返済による支出 | -8,694 | -8,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,457 | -221,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,895 | 151,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,648,845 | 1,744,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
