大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,577 | 188,361 |
| 減価償却費 | 126,977 | 132,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,220 | 71,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,015 | 20,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,483 | 12,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,667 | -13,125 |
| 支払利息 | 3,029 | 2,393 |
| 固定資産圧縮損 | － | 23,791 |
| 補助金収入 | － | -23,791 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,148 | -6,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 473,740 | 228,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -868 | -957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333,053 | -212,713 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,911 | 10,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,356 | -4,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,575 | 7,865 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 62,289 | -54,165 |
| その他 | -48,171 | -50,380 |
| 小計 | 387,404 | 331,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,927 | 18,869 |
| 利息の支払額 | -3,029 | -2,393 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,475 | -69,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,827 | 278,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,309 | -20,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,224 | -5,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,327 | 15,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,205 | -10,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -161,904 | -161,904 |
| 配当金の支払額 | -50,815 | -60,826 |
| リース債務の返済による支出 | -8,528 | -8,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,248 | -231,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,373 | 36,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,585,369 | 1,622,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
