大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,361 | 135,036 |
| 減価償却費 | 132,233 | 130,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,590 | 53,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,276 | 22,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,765 | 9,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,125 | -12,861 |
| 支払利息 | 2,393 | 1,763 |
| 固定資産圧縮損 | 23,791 | － |
| 補助金収入 | -23,791 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,812 | -18,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,608 | 50,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -957 | 1,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,713 | 425,212 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,479 | 3,897 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,956 | -10,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,865 | 8,493 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -54,165 | -30,002 |
| その他 | -50,380 | -71,130 |
| 小計 | 331,462 | 698,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,869 | 21,053 |
| 利息の支払額 | -2,393 | -1,556 |
| 補助金の受取額 | － | 23,200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,113 | -74,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,825 | 666,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,932 | -60,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,300 | -14,395 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,617 | 14,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,614 | -60,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -161,904 | -133,760 |
| 配当金の支払額 | -60,826 | -76,008 |
| リース債務の返済による支出 | -8,614 | -6,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,344 | -216,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,866 | 390,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,763,921 | 2,154,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
