大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,036 | 124,539 |
| 減価償却費 | 130,433 | 126,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,319 | 44,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,052 | 3,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,486 | 9,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,861 | -14,643 |
| 支払利息 | 1,763 | 1,177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,005 | -12,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,979 | 467,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,219 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,212 | -1,020,805 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,897 | 69 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,912 | -67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,493 | -22,943 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -30,002 | 6,321 |
| その他 | -71,130 | -67,777 |
| 小計 | 698,981 | -354,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,053 | 22,900 |
| 利息の支払額 | -1,556 | -1,354 |
| 補助金の受取額 | 23,200 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -74,889 | -35,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,790 | -368,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,019 | -33,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,395 | -19,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,410 | 16,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,004 | -37,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133,760 | -159,148 |
| 配当金の支払額 | -76,008 | -60,820 |
| リース債務の返済による支出 | -6,340 | -4,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,109 | -224,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,676 | -629,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,154,598 | 1,672,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
