大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 124 | -17 |
| 減価償却費 | 126 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 467 | 216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,020 | -264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22 | -8 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6 | 0 |
| その他 | -67 | -167 |
| 小計 | -354 | -71 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -368 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -1 |
| 貸付けによる支出 | － | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -144 |
| 配当金の支払額 | -60 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629 | -485 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,672 | 1,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
