大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,683 | 26,206 |
| 減価償却費 | 39,729 | 40,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,430 | 6,274 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,220 | 9,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -574 | 5,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,346 | -20,750 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475,343 | 630,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -558,003 | -434,200 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41 | 7,095 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,020 | -1,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,971 | -16,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,725 | 15,191 |
| その他 | -19,736 | -43,884 |
| 小計 | -4,554 | 224,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,815 | 20,836 |
| 法人税等の支払額 | -37,670 | -77,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,409 | 168,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -6,695 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 64,400 | 78,251 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -65,500 | -74,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,400 | 365,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,592 | -9,824 |
| リース債務の返済による支出 | -4,749 | -5,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,342 | -14,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,647 | 518,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,482,552 | 2,479,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
