大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,202 | 60,683 |
| 減価償却費 | 40,031 | 39,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,900 | 19,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,910 | 7,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,081 | -574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,863 | -14,346 |
| 有形固定資産除却損 | 126 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 902,736 | 475,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -713,436 | -558,003 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -82 | -41 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,252 | -4,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,180 | -12,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,751 | 2,725 |
| その他 | -24,578 | -19,736 |
| 小計 | 255,173 | -4,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,688 | 14,815 |
| 法人税等の支払額 | -92,348 | -37,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,513 | -27,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,117 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,310 | -2,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -25,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | -65,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,124 | 64,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,253 | 171,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -8,369 | -5,592 |
| リース債務の返済による支出 | -4,002 | -4,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,372 | -10,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,111 | 133,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,710,857 | 2,379,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,379,745 | 2,482,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
