大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,381 | 59,202 |
| 減価償却費 | 34,603 | 40,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,422 | 11,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,050 | 8,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -1,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,738 | -11,863 |
| 有形固定資産除却損 | － | 126 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,308 | 902,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,731 | -713,436 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 154 | -82 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 643 | -5,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,576 | -23,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,646 | 11,751 |
| その他 | -12,220 | -24,578 |
| 小計 | -22,245 | 255,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,836 | 11,688 |
| 法人税等の支払額 | -41,450 | -92,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,860 | 174,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,539 | -9,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -4,310 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,318 | 50,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,469 | -493,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,581 | -8,369 |
| リース債務の返済による支出 | -3,390 | -4,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,972 | -12,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,637 | -331,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,421,694 | 2,466,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,466,331 | 2,379,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
