大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 68,231 | 65,381 |
| 減価償却費 | 46,114 | 34,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,323 | 12,422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,380 | 7,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,458 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,094 | -11,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 646,872 | -123,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507,415 | 32,731 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 387 | 154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,175 | 643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,988 | -32,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,853 | 4,646 |
| その他 | -9,979 | -12,220 |
| 小計 | 241,967 | -22,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,205 | 11,836 |
| 法人税等の支払額 | -117,206 | -41,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,966 | -51,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | -10,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,650 | -1,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,911 | 18,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,861 | 106,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -860 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 635,644 | － |
| 配当金の支払額 | -7,631 | -6,581 |
| リース債務の返済による支出 | -3,399 | -3,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 623,752 | -9,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768,580 | 44,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,825,402 | 2,593,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,593,982 | 2,466,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
