大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 14,468 |
| 減価償却費 | 39,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,732 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 713,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494,492 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,360 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,196 |
| その他 | -58,850 |
| 小計 | 201,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,783 |
| 法人税等の支払額 | -15,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 |
| 貸付けによる支出 | -89,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -9,792 |
| リース債務の返済による支出 | -5,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,362,608 |
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