大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,468 | 4,013 |
| 減価償却費 | 39,228 | 73,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,564 | 14,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,600 | 9,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,301 | -9,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,732 | -8,047 |
| 支払利息 | － | 1,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,064 | -4,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 713,449 | 1,021,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 | 381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494,492 | -780,145 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,360 | 5,227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,072 | -6,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,412 | -32,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,196 | 18,039 |
| その他 | -58,850 | -23,493 |
| 小計 | 201,257 | 282,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,783 | 28,019 |
| 利息の支払額 | － | -1,880 |
| 法人税等の支払額 | -15,824 | -44,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,215 | 265,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,643 | -612,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -1,904 |
| 貸付けによる支出 | -89,800 | -34,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,401 | 34,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,541 | -613,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 377,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,630 |
| 配当金の支払額 | -9,792 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,050 | -4,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,842 | 491,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,169 | 143,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,362,608 | 2,177,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
