大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,013 | -18,181 |
| 減価償却費 | 73,526 | 75,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,700 | 23,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,300 | 9,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,759 | -4,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,047 | -8,788 |
| 支払利息 | 1,880 | 2,811 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,795 | -3,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,021,063 | 759,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 381 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -780,145 | -447,233 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,227 | 30,194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,058 | -4,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,909 | -40,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,039 | 10,336 |
| その他 | -23,493 | -7,144 |
| 小計 | 282,923 | 374,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,019 | 16,259 |
| 利息の支払額 | -1,880 | -2,811 |
| 法人税等の支払額 | -44,015 | -11,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,046 | 377,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,501 | -28,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,904 | -5,623 |
| 貸付けによる支出 | -34,000 | -28,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,910 | 27,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,495 | -34,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 377,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,630 | -80,952 |
| 配当金の支払額 | － | -536 |
| リース債務の返済による支出 | -4,660 | -4,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 491,709 | -85,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,260 | 257,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,177,684 | 2,415,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
