大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,181 | -27,937 |
| 減価償却費 | 75,200 | 70,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | 23,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,270 | 9,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,636 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,788 | -7,972 |
| 支払利息 | 2,811 | 2,495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,964 | -2,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 759,112 | 639,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229 | -552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -447,233 | -511,478 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,194 | 1,408 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,528 | -2,480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,798 | -23,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,336 | -8,968 |
| その他 | -7,144 | -71,102 |
| 小計 | 374,878 | 90,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,259 | 15,366 |
| 利息の支払額 | -2,811 | -2,538 |
| 法人税等の支払額 | -11,046 | -43,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,279 | 59,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,387 | -32,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,623 | -615 |
| 貸付けによる支出 | -28,000 | -19,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,670 | 24,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,339 | -27,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,952 | -80,952 |
| 配当金の支払額 | -536 | -572 |
| リース債務の返済による支出 | -4,193 | -3,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,681 | -85,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,258 | -52,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,442,627 | 2,389,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
