大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,937 | -16,806 |
| 減価償却費 | 70,474 | 69,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,750 | 23,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,630 | 10,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,972 | -8,895 |
| 支払利息 | 2,495 | 2,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,723 | -5,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 639,548 | 992,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -552 | 304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511,478 | -995,988 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,408 | 849 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,480 | -2,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,460 | -15,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,968 | 9,703 |
| その他 | -71,102 | -47,100 |
| 小計 | 90,621 | 22,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,366 | 17,197 |
| 利息の支払額 | -2,538 | -2,220 |
| 法人税等の支払額 | -43,543 | -9,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,906 | 27,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,582 | -40,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -615 | -546 |
| 貸付けによる支出 | -19,000 | -28,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,736 | 38,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,460 | -31,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,952 | -80,952 |
| 配当金の支払額 | -572 | -563 |
| リース債務の返済による支出 | -3,629 | -4,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,153 | -86,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,707 | -90,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,346,379 | 2,256,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
