大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,806 | -121,672 |
| 減価償却費 | 69,951 | 69,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,950 | 23,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,449 | 8,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,743 | 4,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,895 | -9,841 |
| 支払利息 | 2,180 | 1,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,508 | 2,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 992,017 | 307,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304 | -594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -995,988 | -334,747 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 849 | 27,381 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,162 | 36,727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,394 | -8,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,703 | -12,595 |
| その他 | -47,100 | -42,145 |
| 小計 | 22,293 | -48,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,197 | 18,000 |
| 利息の支払額 | -2,220 | -1,862 |
| 法人税等の支払額 | -9,771 | -25,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,498 | -57,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,363 | -15,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -546 | -15,205 |
| 貸付けによる支出 | -28,800 | -18,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,241 | 17,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,467 | -31,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,952 | -80,952 |
| 配当金の支払額 | -563 | -590 |
| リース債務の返済による支出 | -4,866 | -4,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,381 | -86,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,349 | -174,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,799,740 | 1,625,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
