大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -121,672 | 47,056 |
| 減価償却費 | 69,238 | 63,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,415 | 29,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,443 | 9,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,743 | 4,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,841 | -10,680 |
| 支払利息 | 1,862 | 1,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,001 | -4,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,811 | 781,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -594 | -591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,747 | -376,267 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,381 | 4,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,727 | -3,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,182 | -14,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,595 | 28,988 |
| その他 | -42,145 | -49,764 |
| 小計 | -48,154 | 509,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,000 | 14,870 |
| 利息の支払額 | -1,862 | -1,545 |
| 法人税等の支払額 | -25,175 | -14,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,191 | 508,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,300 | -19,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,205 | -16,224 |
| 貸付けによる支出 | -18,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,513 | 8,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,091 | -26,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,952 | -80,952 |
| 配当金の支払額 | -590 | -503 |
| リース債務の返済による支出 | -4,458 | -4,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,000 | -85,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,284 | 395,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,625,456 | 1,988,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
