大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,056 | 75,902 |
| 減価償却費 | 63,430 | 65,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,200 | 53,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,679 | 10,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,740 | 3,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,680 | -12,422 |
| 支払利息 | 1,545 | 1,229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,825 | -5,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 781,439 | 874,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -591 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,267 | -593,090 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,526 | 10,205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,874 | -10,313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,972 | 462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,988 | -46,190 |
| その他 | -49,764 | -60,332 |
| 小計 | 509,630 | 366,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,870 | 18,176 |
| 利息の支払額 | -1,545 | -1,229 |
| 法人税等の支払額 | -14,951 | -69,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,004 | 314,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,606 | -15,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,224 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,913 | 8,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,916 | -9,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,952 | -80,952 |
| 配当金の支払額 | -503 | -561 |
| リース債務の返済による支出 | -4,279 | -4,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,735 | -85,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,352 | 219,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,585,369 | 1,805,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
