大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,902 | 49,306 |
| 減価償却費 | 65,133 | 64,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,000 | 33,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,665 | 10,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,043 | 4,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,422 | -12,131 |
| 支払利息 | 1,229 | 913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,359 | -10,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 874,888 | 878,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60 | 552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593,090 | -496,928 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,205 | 3,986 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,313 | -20,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 462 | -8,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,190 | -14,917 |
| その他 | -60,332 | -105,716 |
| 小計 | 366,880 | 378,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,176 | 20,384 |
| 利息の支払額 | -1,229 | -913 |
| 補助金の受取額 | － | 23,200 |
| 法人税等の支払額 | -69,113 | -74,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,714 | 346,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,550 | -55,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -13,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,913 | 7,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,036 | -61,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,952 | -75,432 |
| 配当金の支払額 | -561 | -752 |
| リース債務の返済による支出 | -4,341 | -3,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,855 | -79,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,822 | 204,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,763,921 | 1,968,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
