大田花き（7555）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,254 | 284,257 |
| 減価償却費 | 172,287 | 166,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,943 | -1,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,140 | 16,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,052 | 28,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,353 | -18,588 |
| 固定資産除却損 | 329 | 321 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,818 | -118,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,341 | -339,760 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23 | -7,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -887 | -12,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,102 | 8,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,736 | -1,401 |
| その他 | -25,743 | -33,384 |
| 小計 | 648,157 | -30,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,032 | 18,917 |
| 法人税等の支払額 | -178,709 | -92,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,481 | -103,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,784 | -73,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,039 | -38,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120,000 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -65,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 149,506 | 128,388 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -79,000 | -124,500 |
| その他 | -240 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -768,507 | -193,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -839 | -702 |
| 配当金の支払額 | -61,237 | -60,994 |
| リース債務の返済による支出 | -16,848 | -29,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,925 | -91,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,951 | -388,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,348,905 | 1,960,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
